金鑫文章花费基金公报

上市提议:国泰莒南文章股份股份有限公司

基金干才:国泰基金设法对付股份有限公司。

基金托管人:奇纳建设倾斜飞行

基金单位的总完全:30亿

这可以在血液循环中列出:数百万份。

基金市加密:500011

◆基金略号:基金金鑫

推销时期:1999年11月26日
  上市安放:上海文章市所

要紧敏捷的:本上市公报书秉承《文章花费基金设法对付暂行办法》及其施行基本和《上海文章市所文章花费基金上市答案》的规则编制。 公司和基金托管人需要的东西具有忠诚。、 真实和完整性的另行和共同责,公报材料由公司解说。。 上海股的上市及关心事项评论, 缺少许诺这一颁布发表。花费者须在12 1999年10月详尽的细阅。 见报在《奇纳文章报》、《上海文章报》、 文章时报《金鑫文章花费基金说明书》。
  一、基金概略
  金鑫文章花费基金是依照暂行办法停止的。,理智十九岁分经过的条创办的被附上的和约文章花费基金。基金死线 15年。
  国泰莒南文章股份股份有限公司基金保举人、 浙江国际设想花费公司、上海爱建设想花费股份有限公司、 国泰基金设法对付股份有限公司。基金托管人奇纳建设倾斜飞行。 国泰基金设法对付股份有限公司基金干才。。
  奇纳文章监视设法对付协商开会证监会 音量验收,拿30亿个基金单位,保举机构3签字,000百万富翁基金单位,另外亿份基金单坐落在1999年10月15日经过上海文章市因而上网限定价格办法发行,人民币发行(人民币发行费)。基金的发行和筹集任务先前创制止付。 1999年10月21日底。
  基金的公诸于众发行 百万基金单位和倡议者的3的订阅,000百万富翁基金单位忖量30亿元,先前是1999年10月21日了。 日整个划至本基金托管人———奇纳建设倾斜飞行”金鑫文章花费基金专户”;1999年10月22日, 该基金的创始人金鑫颁布发表使成为的文章。 基金干才-国泰基金设法对付股份有限公司正式设法对付的生趣。。
  基金上市专心致志经上海文章市所上证上字【1999 认可第76号贴纸,1999年11月26日在上海文章市所市。基金的总完全为30亿。,上市发行的股无数亿份。。理智金鑫文章花费基金基金盟约规则,3基金的来自人,000百万富翁基金单位自本基金上市起某年级的学生内不得让。某年级的学生当前,在本基金死线间, 基金来自人持大约基金完全实足基金的总完全。。
  基金上市后,市单位为每手100份。,15年经历期(1999年10月21日至2014年10月21日)。
  二、基金构思人和流行音乐十大畅销唱片构思人的妥协
  (一)、基金构思人妥协:保举人构思3,000万份, 大众拥无数亿份拷贝。。
  (二)、流行音乐十大畅销唱片构思人
  序号

定义

分享(一万)
  1、国泰莒南文章股份股份有限公司

750万份
  2、浙江国际设想花费公司

750万份
  3、上海爱建设想花费股份有限公司

750万份
  4、国泰基金设法对付股份有限公司

750万份
  5、钟剑雄

万份
  6、杨贰珠

96万份
  7、仲爱芳

81万份
  8、张宝林

万份
  9、张昌田

万份
  10、唐吉洪

万份
  三、基金来自人、基金设法对付人和基金托管人简介
  (一)、基金来自人简介
  1、 国泰莒南文章股份股份有限公司
  法定代劳人:金建栋
  流露地址:浦东林荫路路618号良朋大厦
  组织排队:股份股份有限公司
  流露资金:人民币
  使成为日期:1999年8月
  完成死线:延续完成
  主营事情:文章代劳售。 代劳文章还债的利钱和股息的还债;、鉴定;代劳文章签到;文章市;underwri 文章花费充当顾问;资产设法对付;来自创办文章花费基金和基金设法对付公司;奇纳证监会称赞的另外事情。
  国泰莒南文章股份股份有限公司是99 国泰文章股份有限公司和莒南文章公司使成为 国泰文章股份有限公司莒南文章及财务使更健壮, 过来三年延续结局 国泰莒南文章股份股份有限公司是眼前国内流露资金无上的的文章公司。
  2、浙江国际设想花费公司
  法定代劳人:王中璐
  报名地址:延安路515-521,号杭州
  组织排队:独资作伴
  流露资金:人民币3亿元
  使成为日期:1983年12月
  完成死线:延续完成
  首要事情:筑堤和设想花费事情 对外贸易与国际经济学的技术通敌。
  浙江国际设想花费公司财务使更健壮良好, 完成设法对付条例,过来三年延续结局。
  3、上海爱建设想花费股份有限公司
  法定代劳人:王光建
  流露地址:香港市上海上航道59号
  组织排队:有限责公司
  流露资金:人民币
  使成为日期:1986年8月
  完成死线:延续完成
  首要事情:筑堤和设想花费事情等。。
  上海爱建设想花费股份有限公司财务使更健壮良好, 完成设法对付条例,过来三年延续结局。
  4、国泰基金设法对付股份有限公司
  流露地址:浦东新区林荫路路199号
  法定代劳人:陈永胜
  流露资金:人民币6000万元
  完成排序:基金的创办;基金的设法对付。
  组织排队:有限责公司
  使成为时期:1998年3月
  完成死线:延续完成
  首要伙伴:国泰文章股份股份有限公司。、 浙江国际设想花费公司、奇纳电力设想花费股份有限公司、 上海爱建设想花费股份有限公司
  首要事情:创办基金、基金设法对付事情。
  (二)、基金干才简介
  1、定义:国泰基金设法对付股份有限公司。
  2、使成为日期:1998年3月5日
  3、法定代劳人:陈永胜
  4、流露资金:人民币6000万元
  5、流露地址:浦东新区林荫路路199号
  6、使成为概略
  国泰基金设法对付股份有限公司是经奇纳证监会证监基字[1998]5音量验收,国泰文章股份股份有限公司。、奇纳电力设想花费公司、上海爱建设想花费股份有限公司、 浙江国际设想花费公司四家筑堤机构结盟来自使成为。
  7、机关设置和职员制约
  这家公司有董事会。、中西部及东部各州的县议会。 该公司眼前正创办与某人击掌问候机关。,文章花费部、做研究开发部、监察核对部、 预调总会计职业部门和束设法对付部。 公司为方针决策协商开会创办了两个完全不变的的机构。。
  该公司眼前有37名职员。,均有两年制专科学校外面的学历; 三年外面的有价文章的系数, 拿职员的还没有单位或设法对付机关的处分。
  公司已使成为健全家庭般的温暖风险把持办法、家庭般的温暖核对办法、财务设法对付体系、人事设法对付体系等公司。
  到1999年11月23日底, 单独的基金干才设法对付的另外基金经过。,基本制约列举如下
  1 基本制约
  定义:金泰文章花费基金
  使成为日期:1998年3月27日
  基金单位的总完全:20亿
  2 紧密的日期为1999年11月19日
  基金单位净值:元
  利息率期货增长速率:39%
  3 1998的支出和分派
  岁暮年终净支出:按基金单位计算
  支出分派:按基金单位计算
  (三)、基金托管人简介
  定义:奇纳建设倾斜飞行
  使成为日期:1954年9月9日
  流露资金:人民币851亿元
  法定代劳人:周晓川
  流露地址:北京市西城区筑堤林荫路25号
  开展概略:使成为于1954,四大国有经商倾斜飞行经过,经商倾斜飞行容许致力的拿筑堤服务性的。
  财务使更健壮:重新几年中, 建设倾斜飞行前后执意以效益为心,注意经济学的增长守望筑堤风险, 激化时髦人士经商的完成理念和精神力,加强设法对付, 定额完成,努力养育资产优点和设法对付效益, 全向束设法对付资历、竞争资历、风险阻止和结局资历大幅养育, 取等等良好的经济学的效益。。到1998岁暮年终,资产总计的19兆3890亿元,普通存款均衡为15兆2220亿元。,信誉均衡的12563 亿元。1997、1998亿元人民币的复发。
  基金托管部的创办和任务职员的使更健壮:com、基金推销部、清算会计职业办公楼、推销接收局,有17名职员。眼前托管的基金有基金金鑫、基金的使繁荣、兴和基金和基金泰和。
  四、基金花费结成
  (一)、花费概略
  基金的公诸于众发行 百万基金单位和倡议者的3的订阅,000百万富翁基金单位忖量30亿元,先前是1999年10月21日了。 日整个划至本基金托管人———奇纳建设倾斜飞行”金鑫文章花费基金专户”;1999年10月22日, 基金来自人颁布发表基金使成为的公报。 国泰基金设法对付股份有限公司基金干才正式设法对付该基金。。
  到1999年11月23日底,基金的花费结成列举如下:(单位:人民币元)
  倾斜飞行存款总额

717,872,元
  股花费 1,633,554,元
  纽带花费

798,092,元
  (二)、文章花费结成的通知展现
  依照文章花费设法对付暂行办法、 文章花费基金通知展现基本,基金干才将每周发布一次基金的净值。、基金花费结成的四分之一公报。 第一期基金文章花费结成的通知展现将依照规则顺序,基金设法对付人在规则的死线内。
  (三)、基金的花费结成将依照以下规则
  1、这笔基金花费于股。、纽带的系数不在水下本基金资产代价的80%,花费于国籍纽带的系数不在水下本基金资产净值的20%。
  2、该基金构思一家股票上市的公司的股。, 不超越基金资产净值的10%,基金构思股票上市的公司发行的文章积和。,不超越10%的文章
  3、通国管束间的纽带推销回购死线长的,纽带回购死线在纽带到期的后,不得缓办。。
  4、基金依照奇纳证监会规则的另外系数演技。。
  (四)、花费结成基本
  1、这样基金是一体生长基金。,经过对国有作伴的重音花费,实施良好的增长。, 显示正面和镇定的的花费基本,营求基金资产的长期的不变和增长。
  2、该基金的股花费首要是稳步增长的大股O,其花费系数为6:4 ,该基金的宾语是在基金的根据繁殖基金的代价。。
  3、基金将机敏选择必然系数的短期花费。,将不高于10%的基金资产花费于另外具有生长型特点的毛细管电泳,或不克超越20 生长型基金资产花费 非国有股。
  五、基金和约摘要
  (一)、引进
  本基金盟约秉承《文章花费基金设法对付暂行办法》及其施行基本和另外关心规则订立。
  (二)、基金和约同类
  1、基金来自人:国泰莒南文章股份股份有限公司、浙江国际设想花费公司、上海爱建设想花费股份有限公司、 国泰基金设法对付股份有限公司
  2、基金干才:国泰基金设法对付公司
  3、基金托管人:奇纳建设倾斜飞行
  (三)、基金的基本制约
  金鑫文章花费基金是一种盟约型被附上的基金。,基金单位总额30亿个;面值每元人民币,每期试图人民币元。,基金死线15年。
  (四)、基金单位的发行
  来自人签字3,000百万富翁基金单位,另外 数亿基金单坐落在10月15日在互联网网络上发行。,人民币发行人民币,发行对象是中华人民共和国自然人(Law、除买方外,法度和规章是被制止的。。
  由赞助人签字的基金单位,自基金上市之日起某年级的学生内不得让。。某年级的学生当前,在本基金死线间, 基金完全的完全不得少于基金完全。。
  (五)、基金托管
  基金托管人与基金设法对付人霉臭依照文章花费设法对付暂行办法、 该基金和金鑫保密的关心规则的和约。
  (六)、基金的花费目的、花费排序、花费方针决策、 花费结成和花费限度局限
  1、花费目的
  这样基金是一体生长基金。, 经过对国有作伴的重音花费,实施良好的增长。,显示正面和镇定的的花费基本,营求基金资产的长期的不变和增长。
  2、花费排序
  该基金的花费排序仅限于良好的筑堤工具。,包孕公诸于众发行上市的股在奇纳、 奇纳证监会称赞的容许纽带花费的纽带和另外筑堤工具。
  3、花费结成
  本基金的花费结成应契合随球规则
  (1)

基金花费结成在股和纽带中所占的系数不在水下, 花费于政府借款的平衡不在水下基金资产净值的20%;
  (2) 该基金构思一家股票上市的公司的股。, 基金的净资产不超越10%
  (3)

本基金与由本基金设法对付人设法对付的另外基金(眼前本基金设法对付人设法对付的基金是金泰文章花费基金)构思一家公司发行的文章总和,不超越10%的文章
  (4)照办奇纳证监会规则的另外系数。。
  4、花费方针决策:
  (1)、方针决策秉承
  (1)理智国籍微观经济学的产生轻松氛围的定案花费的总体战略;理智利息率的走势和货币贬值以为会发生定案纽带花费系数; 信仰的花费战略是理智国籍的产业的决定 理智对公司代价的辨析和辨析。
  (2)干才的花费行动将受到关心L的约束。、条例和基金和约的关心规则, 在装填物守护花费者支持的预设下,用天平称花费打中进项和风险。
  (2)、方针决策顺序
  基金设法对付人的花费方针决策顺序列举如下
  (1)做研究和开展部陈设的使报到和提议。研究与开发部先前过微观经济学的产生轻松氛围的、 推销行情与股票上市的公司的辨析与做研究,理智公司的形形色色的方针决策程度, 为花费陈设详细的做研究使报到和花费提议。,为公司的花费运作陈设方针决策秉承。
  (2)做研究和Deve花费方针决策协商开会的使报到、在提言和另外表面通知的根据, 花费基本和花费平面图的总体目的和总体预调 核准基金干才养育的在必然时期排序内的花费结成设计及公司规则的霉臭经过花费方针决策协商开会复核决定的伟大人物花费突出。
  (3)文章花费下属属的各基金干才归类将理智花费方针决策协商开会创制的花费基本及花费结成的总体目的和总体平面图,在研究与开发机关的微观层面、信仰、 在作伴和推销辨析使报到的根据, 详细的施行平面图,对基金的花费结成分,并将市制度交到中央的市室。。
  (4)风险把持协商开会按期集合开会。,基金结成风险评价,并养育风险把持反对的话。。
  5、花费限度局限
  本基金制止致力随球行动:(1)花费于另外基金;(2)运用不属于基金名下的资产处理文章;(3 )致力少许排队的文章承销品事情;(4)凭藉倾斜飞行信贷资产致力基金花费;(5)致力文章信贷事情;(6 以基金资产抵押证明、辩解、资产随时可收回的贷款或许信誉;(7)致力文章信誉市;(8)以基金资产停止实际案件花费;(9 致力花费基金的资产可能性承当无限的责 )将基金资产花费于与基金托管人或许基金设法对付人有厉害相干的公司发行的文章;(11 奇纳证监会制止的另外行动。
  (七)、基金来自人的正常的的和工作
  基金的来自人有创办基金的专心致志书。、 列席或授权给代表列席基金构思人开会、通行基金支出、法度让基金股、使忧虑着的情况基金设法对付和基金通行制约的材料,染指基金清算和通行该基金的正常的的。
  基金的来自人承当招股说明书的公报。, 签字并构思基金单位依照规则的系数、照办基金和约、 基金浪费或止付的有限责、 不致力基金和另外基金构思人支持的使忧虑、 言归正传基金的资金和利钱的责,并承当。
  (八)、基金设法对付人的正常的的和工作
  基金设法对付人依法管基金资产。,基金设法对付人理智和约规则的酬谢,接收基金托管人, 代表基金行使伙伴正常的的和另外正常的的。
  基金干才担任对有至诚的基金停止花费。、 把持花费风险、守护基金的支持、 计算和发布基金的净资产和净资产、承受基金托管人的监视、 按规则展现通知、守旧基金的经商秘密、 按规则集合基金构思人开会,按规则向基金构思人分派基金进项、基金计职业通知的管,为了纠正办法该基金鉴于其本人的FAU财产浪费的工作。
  (九)、基金托管人的正常的的和工作
  基金托管人依法构思基金资产。、 监视基金干才的花费运作,理智本和约通行基金托管的正常的的。
  基金托管人担任基金资产的良好管。、 把持贮存风险、守护基金的支持、 管基金的首要和约及相互关系文凭、开和管基金以为、致力资产清算清算、 守旧基金的经商秘密、 基金资产净值和基金单位净资产按资产净值计算、 基金业绩使报到和行政音乐会委员会基金托管、 使成为和管基金构思人的定义并担任基金构思人的任务。、 按关心规则基金计职业通知的管、 资产与制度或规则依照构思人基金还债、 因差错而浪费的资产的补偿损失工作。
  (十)、基金构思人的正常的的和工作
  基金构思人管列席或授权给代表列席基金构思人开会并排队公认、通行基金支出、 监视基金运作使更健壮并获取关心ST的通知、让基金单位、 在基金清算中通行盈余资产的正常的的。 各基金单位具有相通的法定权益。。
  基金构思人生照办基金和约、 订阅资产和规则费、基金浪费或止付的有限责、 缺少工作致力状况非常糟糕的车辆支持的使忧虑。。
  (十一)、基金构思人大会
  基金构思人的开会是在某一顺序中进行的。,关心兴味的要紧事项的基金构思人大会,包孕:修正基金和约、提早止付资产、 更衣基金干才、更衣基金托管人、延年益寿基金的到期的日、 资产典型变化、奇纳证监会规则的另外案件。。
  基金构思人开会的定案霉臭经过半品脱外面的。,但更衣基金干才或托管人应由构思半品脱外面的基金单位的基金构思人经过。
  基金构思人对拿基金构思人的定案、 基金设法对付人、基金托管按人口平均具有容忍。 基金构思人开会的定案须经大会称赞。。
  (十二)、基金托管人、 基金干才的替补养护和顺序
  1、 更衣基金托管人
  有随球案件经过的,经奇纳文章监视设法对付协商会言和奇纳人民倾斜飞行,按必然顺序更衣基金托管人
  (1)、基金托管人disbandage、依法取消、失败或由接收人接收其资产
  (2)、基金干才有装填物的说辞以为基金的更衣。
  (3)、代表50%外面的基金单位的基金构思人邀请基金托管人退任;
  (4)、对奇纳人民倾斜飞行有装填物的说辞信任,基金托管人。
  2、 更衣基金干才
  有随球案件经过的,经奇纳证监会称赞, 可以依必然顺序更衣基金干才:
  (1)、基金干才disbandage、依法取消、失败或由接收人接收其资产
  (2)、基金托管人有装填物说辞以为更衣基金干才契合基金构思人支持;
  (3)、代表50%外面的基金单位的基金构思人邀请基金设法对付人退任;
  (4)、奇纳证监会有装填物说辞信任基金干才不克不及持续。。
  新基金设法对付人由奇纳证监会或托管人任命。。
  (十三个的)、资产本钱与收益
  包孕以下费:基金的基金干才的薪酬 基金托管费;基金上市本钱;文章市本钱 基金通知展现本钱;基金构思人总本钱。
  基金和基金构思人理智相互关系的STA交纳过分的要求。。
  (十四点钟)、基金支出与分派
  1、基金支出著作:(1)、基金花费股息支出、 股息、纽带利钱;

(2)、处理文章的差价;(3)、 存款利钱;(4)、另外支出。
  运用基金资产的本钱或费所得。
  2、基金净进项
  基金净进项为基金进项推演依照国籍关心规则可以在基金进项中推演的费后的均衡。
  3、进项分派基本
  (1)、基金的支出分派系数不得少于
  (2)、基金支出按现钞分派,每年散布一次,拨款在基金A完毕后第四月内走完。
  (3)、基金的进项麝香率先纠正办法不久以前的减少。, 支出分派可以在同某年级的学生内停止。
  (4)、今年基金花费,缺少支出分派。
  (5)、各基金单位取平行的分派权。。
  基金的支出分派平面图由基金干才创制。,由基金托管人批准,立案奇纳证监会与某人击掌问候任务日。
  (十五个人组成的橄榄球队)、基金的会计职业和审计
  基金的会计职业年度为历年1月1日至12月。
  基金设法对付人受雇具有文章业找到工作资历的会计职业师事务所及其具有文章业找到工作资历的流露会计职业师对基金年度决算表停止审计。
  基金干才(或信托的) 以为有一体纤细的的说辞更衣会计职业师事务所,托管人(或设法对付员)的使和谐一致, 奇纳证监会可以由奇纳证监会立案。。变换会计职业师事务所与某人击掌问候任务一半天公报。
  (十六)、基金的通知展现
  本基金的通知展现将在奇纳文章压、 上海文章报及另外报纸公报。
  基金的通知展现包孕
  1、基金的年度使报到和中期使报到
  基金年度使报到经流露会计职业师审计后在基金计职业年度完毕后90一半天公报;基金暂时使报到在基金计职业年度前6个月完毕后30一半天公报。
  2、基金的暂时使报到和公报
  3、基金的资产净值每周无论如何发布一次。。
  4、基金结成无论如何每四分之一发布一次。。
  5、通知展现贴纸的蓄电和反省
  基金通知展现的倒转术寄存在办公楼o,免费通行基金构思人。
  (十七)、基金的止付和清算
  有随球案件经过的,基金该当止付并进入清算顺序。
  (1)、基金到期的,未获称赞续期
  (2)、基金提早止付。
  (3)、因伟大人物违法行动、违规行动, 该基金是由奇纳证监会讲授止付。
  (4)、法度、法规规则的另外案件。。
  在奇纳证监会的监视下,由基金清算组清算。
  (十八)、基金和约的发球者
  本基金盟约经每边同类盖印于是每边法定代劳人签名并经奇纳证监会称赞后见效,有效期为见效日期至称赞日期。。
  (十九岁)、基金和约的变换和止付
  1、基金和约的变换
  (1)、本基金和约的变换应经盟约同类使和谐一致;
  (2)、应集合基金构思人开会,修正基金和约。, 基金和约的修正材料由基金同意。
  (3)、基金和约的变换应报奇纳证监会称赞。
  2、基金盟约的止付
  基金止付后,基金麝香清算。奇纳证监会证监会称赞后,颁布发表止付基金和约。
  六、基金运作
  (一)、基金干才使报到
  金鑫文章花费基金22 1999年10月 公报颁布发表,金鑫文章花费基金使成为。 基金干才已于19 10月21日开端该基金的花费事情。,眼前基金运作正常的。
  基金运作的详细制约,它将以关心条例为秉承。, 经过基金的年度使报到、基金暂时使报到、基金暂时公报、 基金净资产公报、通知展现排队如announceme展现基金花费结成。
  (二)、基金托管人使报到
  本基金托管人———奇纳建设倾斜飞行秉承签字的金鑫文章花费基金基金和约受权托管金鑫基金的整个资产,花费与完成的片面核算与强制的监视。
  七、基金的财务使更健壮
  (一)、基金的公诸于众发行 百万基金单位和倡议者的3的订阅,000百万富翁基金单位忖量30亿元,先前是10月21日了。 日整个划至本基金托管人———奇纳建设倾斜飞行”金鑫文章花费基金专户”。上海会计职业师事务所验资, 拿资产到位。。
  (二)、基金设法对付人将在基金和约的规则,以规则办法展现基金财务使更健壮。
  (三)、财务使更健壮列举如下
  1、资产背债使更健壮(单位:人民币元)到1999年11月23日底
  股花费

1,633,554,
  纽带花费

798,092,

股花费——估值增量

-24,402,
  纽带花费——估值增量

125,
  倾斜飞行存款总额

717,872,
  应收票据相信及清算

34,874,
  另外应收票据款

9,030,
  基金资产代价

3,169,147,
  周旋基金设法对付费

2,839,
  基金托管

473,
  还债清算

161,756,
  另外周旋款

5,909,
  背债总计的

170,978,
  基金的总单位

3,000,000,
  未分派净进项

22,445,
  未实施增长

-24,276,
  基金资产净值

2,998,169,
  基金单位的总完全

3,000,000,
  各基金单位的资产净值

  注:1) 另外应收票据款是指倾斜飞行存款总额利钱(包孕利钱)。
  (2)另外还债办法是指未还债的分派音乐会费。、上市挑选、 律师费、会计职业师的费和初始额外费用和完成佣钱等。
  3)前述的展现的基金财务数据还没有审计。。
  2、要紧财务事项
  (1)从互联网网络发行费中推演的频率分布费总计的、发行人相配费、宣扬费、通知展现费、上市挑选、律师费与会计职业师免费、 初始费为17当前,987,元,占现期支出。
  发出费忖量

30,000,000元
  推演:网上频率分布费

7,514,100元
  发行人相配费
  (包孕宣扬费)、通知展现费等。

3,618,200元
  上市挑选

700,000元
  律师费

50,000元
  会计职业师免费

100,000元
  上市初始费

30,000元
  占现期支出

17,987,700元
  (2)净进项首要是文章市与倾斜飞行暗中的差异。 购买行为上冻资产的兴味、推演与退货关心的费后的发行费盈余。。
  (3)估值完毕时的增长意图增长代价。
  上市文章以每日推销平均价格为根底;,以重新市日的平均价格为根底。
  未上市股按发行价计算。。
  的应计利钱与非上市纽带的计算规律。
  3、资产净值的计算办法
  资产净值=基金的总单位+未分派净进项+未实施增长
  穿着:(单位:元)
  基金的总单位

2,998,169,

未分派净进项

22,445,
  未实施增长

-24,276,
  八、要紧事项的颁布
  1、基金来自人签字并构思基金单位股

定义

签字的分享(一万) 基金总完全的系数
国泰莒南文章股份股份有限公司

750万份

%;
浙江国际设想花费公司

750万份


上海爱建设想花费股份有限公司

750万份


国泰基金设法对付股份有限公司

750万份

%。
忖量

3000

1%
  理智基金和约,本基金由赞助人签字的基金单位, 自基金上市之日起,某年级的学生内不得让。某年级的学生后, 在本基金死线间,基金来自人持大约基金完全不得在水下基金单位总完全的%。
  2、本基金亿份在1999年11月26日在上海文章市所挂牌上市。
  九、备查贴纸
  1、贴纸由奇纳文章监视设法对付协商开会的办法
  2、金鑫文章花费基金基金和约
  3、法度反对的话书
  4、基金来自人的营业执照
  5、基金干才事情资历证书、营业执照和答案
  6、基金托管人事情资历证书和营业执照
  7、基金入伍说明书

  国泰基金设法对付股份有限公司

  1999年11月24日